眉县财政局2020年部门综合预算公开说明

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策;拟订全县财税发展规划和改革方案并组织实施,参与制订全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见;拟订全县财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施;贯彻落实完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)拟订全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件并监督执行。

(三)编制全县和县级政府预决算草案并向县人民代表大会报告;负责县级政府收支预算执行工作,负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作;负责全县政府预决算信息公开。

（四）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策研究制订本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

(五)负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费政府性基金;管理财政票据,研究拟订全县彩票管理有关办法,监管彩票市场,按规定管理彩票资金。

(六)组织制订全县国库管理制度、国库集中支付制度,指导和监督县级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;制定政府财务报告编制办法并组织实施;负责制定政府购买服务政策和相关制度;负责制定政府采购制度并监督管理。

(七)贯彻落实政府债务管理制度和政策,负责制定全县政

府债务管理制度和办法,承担县本级政府债务日常管理工作;负责制定全县政府投资引导基金管理制度和办法,承担引导基金日常管理工作。

(八)负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理县本级行政事业单位国有资产,制定需要全县统一规定的开支标准和支出制度措施。

(九)研究拟订支持本县金融改革和发展的财政政策,按规定管理财政政策性金融业务;制定全县统一的国有金融资本管理制度和办法;负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施;按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。

(十)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,负责县本级企业国有资本收入和支出管理;负责制定并组织实施企业财务管理相关制度;按规定管理资产评估工作。

(十一)会同有关部门拟订全县社会保障资(基)金的财务管理制度,编制全县社会保障预决算草案;承担社会保险基金监管工作;配合做好社会保险费征收管理工作。

(十二)负责办理和监督县级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款;参与制订全县投资政策,制定基本建设财务制度

(十三)负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为;宣传贯彻国家统一的会计制度;组织实施内部控制规范、会计信息化;负责指导、监督和管理本县注册会计师和会计师事务所业务。

(十四)承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作;承担监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量有关工作。

(十五)负责财政信息和财政宣传工作,负责财政信息化及金财工程建设工作。

(十六)负责全县行政事业单位在职人员、离休人员、补助类人员工资审核与发放工作。

(十七)指导监督各镇街和太白山旅游区管理委员会财政管理工作。

(十八)承办县委、县政府交办的其他任务

二、2020年度部门工作任务

（一）做好2020年综合治税各项组织协调工作，完成地方财政收入任务3.45亿元以上，同口径增长4%。

（二）全年完成地方财政支出15.59亿元(含预列专款支出)，继续优化支出结构，严格落实改善民生两个80%要求。

（三）协助配合各镇街、各部门积极谋划申报一批重大项目，列入国家和省市发展相关规划，力争落实中央和省级预算内项目300个，到位资金18亿元。

（四）加强县域内金融企业监管，严厉打击非法集资、“套路贷”等非法金融活动，维护全县金融领域稳定;加强融资平台债务风险监管，推动融资平台转型发展；发挥县内银行机构职能作用，全年力争县内新增贷款10亿元以上。

（五）加强转贷基金运营，继续完善管理办法，力争当年累计使用1亿元以上。

（六）进一步加强和规范预算绩效评价工作，组织开展专项资金绩效评价。

（七）争取一事一议财政奖补资金800万元。

（八）高度重视园区债务化解工作，积极防范化解政府隐性债务。

（九）组织开展行政事业单位及农村财务人员财会业务和法律法规培训，进一步规范财务管理。

（十）落实工业发展专项资金及应急转贷资金。按时拨付兑现各级支持工业企业发展资金。做好工业企业项目资金网上中报指导培训工作。

（十一）开展驻村帮联工作，加强工作宣传，落实好本系统承担的脱贫攻坚任务。

（十二）做好全县陕西财政云系统的建设推广工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制94人，其中行政编制94人、事业编制0人；实有人员94人，其中行政94人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1016.10万元，其中一般公共预算拨款收入1016.10万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少78.89万元，主要原因是养老保险缴费基数下调和人员工资发生变动；2020年本部门预算支出1016.10万元，其中一般公共预算拨款支出1016.10万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少78.89万元，主要原因是养老保险缴费基数下调和人员工资发生变动。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1016.10万元，其中一般公共预算拨款收入1016.10万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少78.89万元，主要原因是养老保险缴费基数下调和人员工资变动。2020年本部门财政拨款支出1016.10万元，其中一般公共预算拨款支出1016.10万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少78.89万元，主要原因是养老保险缴费基数下调和人员工资变动；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1016.10万元，较上年减少78.89万元，主要原因是养老保险缴费基数下调和人员工资变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1016.10万元，其中：

（1）行政运行（2010601）754.42万元，较上年减少11.9万元，原因是人员发生变动。

（2）预算改革业务（2010604）25.00万元，与上年持平。

（3）财政国库业务（2010605）28.00万元，与上年持平。

（4）信息化建设（2010607）68.00万元，较上年增加12万元，原因是推行财政云系统和设备购置。

（5）其他财政事务支出（2010699）23.00万元，与上年持平。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117.68万元，较上年减少42.01万元，原因是养老保险缴费基数下调。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1016.10万元，其中：

工资福利支出（301）832.01万元，较上年减少90.07万元，原因是养老保险缴费基数下调和人员工资发生变动。

商品和服务支出（302）180.61万元，较上年增加11.18万元，原因是推行财政云系统和设备购置。

对个人和家庭的补助（303）3.48万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1016.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）832.01万元，较上年减少90.07万元，原因是养老保险缴费基数下调和人员工资发生变动。

机关商品和服务支出（502）180.61万元，较上年增加11.18万元，原因是推行财政云系统和设备购置。

对个人和家庭的补助（509）3.48万元，与上年持平。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门“三公”经费预算支出3万元，较上年减少0.37万元（12%），减少的主要原因是压缩开支。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行费3万元，较上年减少0.37万元（12%），减少的主要原因是压缩开支；公务用车购置费0万元，与上年持平。

2020年本部门当年安排会议费支出0万元，与上年持平；

2020年本部门当年安排培训费支出0万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1016.1万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.15万元，较上年减少0.05万元，主要原因是人员发生变化。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

公开表.pdf